Από πολλές απόψεις, το χρηματιστήριο είναι παρόμοιο με το αντίστοιχο της κρυπτογράφησης και ως εκ τούτου, η παρατήρηση του χρηματιστηρίου είναι ένας καλός τρόπος για να μάθετε πώς λειτουργεί η αγορά κρυπτογράφησης. Είναι ασφαλές να πούμε ότι το κρυπτονόμισμα είναι ένα «όχι και τόσο άμεσο» αντίγραφο του χρηματιστηρίου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο και οι δύο χρησιμοποιούν έναν αριθμό παρόμοιων όρων, ένας από τους οποίους είναι "going short".
Το να κάνεις short με απλά λόγια σημαίνει να πουλάς ένα νόμισμα ψηλά και μετά να το αγοράζεις πίσω χαμηλότερα. Ένα χαρακτηριστικό των μεγάλων επενδυτών είναι η ικανότητα για την οποία είναι ευρέως γνωστός ο χαμαιλέοντας: η προσαρμοστικότητα. Οι καλύτεροι επενδυτές προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, κάτι που δείχνει γιατί οι επενδυτές κρυπτογράφησης πρέπει να εργαστούν με διαφορετικές στρατηγικές.
Επί του παρόντος, η αγορά κρυπτονομισμάτων πλησιάζει σε πτωτικές συνθήκες, ενώ για ορισμένους, η bear market είναι ήδη εδώ. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα τρόποι για να κερδίσετε από την αγορά. Ανεξάρτητα από την κατεύθυνση των τιμών, υπάρχει πάντα ένας τρόπος να κάνετε κέρδη, ακόμη και στις χειρότερες συνθήκες της αγοράς.
Πως? Με «συντόμευση κρυπτογράφησης».
Αυτό το άρθρο θα εξετάσει τι σημαίνει «σύντομη κρυπτογράφηση» και όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για αυτήν τη στρατηγική συναλλαγών.
Πριν ξεκινήσουμε: αυτό δεν είναι κάτι για αρχάριους και η χρήση μόχλευσης μπορεί να είναι επικίνδυνη. Βεβαιωθείτε ότι ξέρετε τι κάνετε, μην ρισκάρετε περισσότερα από όσα αντέχετε να χάσετε. Τελικά, το εμπόριο είναι ένα παιχνίδι επιβίωσης. Θέλεις να κρατήσεις τις θέσεις σου και να ζήσεις για να πολεμήσεις άλλη μια μέρα.
Με αυτή την προειδοποίηση, ας ξεκινήσουμε!
Κατανόηση μακρών και κοντών θέσεων
Για να κατανοήσουμε καλύτερα τι σημαίνει "short" πουλάς κρυπτονομίσματα, πρέπει να καταλάβουμε τι είναι οι "long positions" και "short positions".
Και οι δύο θέσεις αντικατοπτρίζουν την πιθανή κατεύθυνση των τιμών στην αγορά.
Οι έμποροι παίρνουν θέση αγοράς κατά τη διάρκεια ανοδικών συνθηκών της αγοράς (όταν οι τιμές ανεβαίνουν). Αυτό σημαίνει ότι αγοράζουν κρυπτογράφηση και ελπίζουν ότι οι τιμές θα αυξηθούν. Όταν ένας έμπορος πάει πολύ, ελπίζει να επωφεληθεί από την ανοδική μετατόπιση της τιμής.
Αντίθετα, σε περιπτώσεις bear market (όταν οι τιμές μειώνονται), οι έμποροι μπορούν να λάβουν θέση short ή να υποχωρήσουν. Σε αυτήν την περίπτωση, ο έμπορος πουλά κρυπτονομίσματα και ελπίζει ότι οι τιμές πέσουν από αυτό το δεδομένο σημείο, ώστε να μπορέσουν να αγοράσουν ξανά στην αγορά.
Πώς να κάνετε σύντομη κρυπτογράφηση;
Η απλή απάντηση:
Πουλάτε σε υψηλότερη τιμή για να αγοράσετε ξανά όταν οι τιμές είναι χαμηλότερες.
Ωστόσο, δεν είναι τόσο απλό.
Η διαδικασία της πώλησης short είναι αρκετά περίπλοκη και μπορεί να είναι αρκετά επικίνδυνη. Οι περισσότεροι άνθρωποι το βρίσκουν πιο δύσκολο από την εμπορία κρυπτογράφησης. Ωστόσο, με την κατάλληλη κατανόηση και πρόσβαση σε πληροφορίες, η «συντόμευση» κρυπτονομισμάτων μπορεί να είναι μια συναρπαστική όσο και εξαιρετικά κερδοφόρα στρατηγική.
Το πιο συναρπαστικό μέρος του βραχυκυκλώματος κρυπτογράφησης είναι ότι μπορεί να γίνει με δανεισμένα περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή με μόχλευση. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να γίνει αυτό και θα επισημάνουμε κάθε μέθοδο και θα εξηγήσουμε τις ιδιαιτερότητές της.
Short Selling με Παράγωγα
Γνωστό και ως διαπραγμάτευση περιθωρίου ή διαπραγμάτευση μόχλευσης, η βραχυκύκλωση παραγώγων είναι ένας από τους ευκολότερους τρόπους για βραχυκύκλωμα κρυπτογράφησης. Σας επιτρέπει να δανείζεστε από έναν χρηματιστή και να ποντάρετε σε μια θέση long ή short. Ανάλογα με την κατεύθυνση της αγοράς, οι έμποροι θα έχουν κέρδη ή ζημίες.
Τα παράγωγα κυκλοφορούν εδώ και αιώνες και προσφέρουν νέους τρόπους επένδυσης και διαχείρισης κεφαλαίων. Ένα Παράγωγο είναι μια σύμβαση ή μια συμφωνία για την αγορά ή πώληση ενός συγκεκριμένου κρυπτονομίσματος σε συμφωνημένο χρόνο και σε συμφωνημένη τιμή.
Η αξία ενός παραγώγου εξαρτάται από την αναμενόμενη αξία ενός υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Η μελλοντική προβολή των κινήσεων των τιμών θα καθορίσει την αξία οποιουδήποτε παραγώγου. Αυτή η τιμή υποστηρίζεται μέσω συμφωνίας με ένα ανταλλακτήριο.
Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι παραγώγων στην κρυπτογράφηση. Ωστόσο, άλλα είναι μια τροποποίηση των τριών κύριων τύπων.
Αυτές είναι οι τρεις κύριες μορφές παραγώγων: Swaps, Futures και options
Όπως υποδηλώνει το όνομα, μια ανταλλαγή πραγματοποιείται όταν ένα κρυπτονόμισμα ανταλλάσσεται με ένα άλλο — Π.χ. αγορά bitcoin με altcoins.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι χρηματοοικονομικές συμβάσεις όπου ένας αγοραστής/πωλητής υποχρεούται να αγοράσει ή να πουλήσει ένα περιουσιακό στοιχείο (στην περίπτωση αυτή, ένα κρυπτονόμισμα) σε σταθερή τιμή. Αυτή τη στιγμή είναι το πιο κοινό παράγωγο κρυπτογράφησης στη σημερινή αγορά.
Όπως δηλώνει το όνομα, οι επιλογές είναι παρόμοιες με τις προθεσμιακές. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση, ο αγοραστής/πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αγοράσει ή να πουλήσει ένα περιουσιακό στοιχείο σε μια συγκεκριμένη στιγμή και μια συγκεκριμένη τιμή. Δεν υπάρχει υποχρέωση συνέχισης της πώλησης/αγοράς για επιλογές.
Πολλά χρηματιστήρια εμπορεύονται παράγωγα και όλα προσφέρουν διαφορετικά πακέτα.
Π.χ., το Binance Futures και το Bitmex είναι και τα δύο διαθέσιμα παράγωγα που επιτρέπουν στους χρήστες να ανταλλάσσουν περισσότερα από 140 κρυπτονομίσματα και κρυπτονομίσματα
Δανειστείτε νομίσματα από τα πρωτόκολλα DeFi και πουλήστε τα για να τα ξανααγοράσετε
Σε έναν κόσμο όπου εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η Αποκεντρωμένη Χρηματοδότηση (DeFi) μπορεί να είναι μια διέξοδος.
Σύμφωνα με το Bitcoin Market Journal, "Η αποκεντρωμένη χρηματοδότηση αναφέρεται σε χρηματοοικονομικό λογισμικό ανοιχτού κώδικα που στοχεύει στην παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε οποιονδήποτε έχει σύνδεση στο Διαδίκτυο."
Με το DeFi, οι χρήστες μπορούν να λάβουν παρόμοιες προσφορές με αυτές που προσφέρουν οι παραδοσιακές τράπεζες. Η διαφορά? Δεν υπάρχουν μεσάζοντες και οι συναλλαγές γίνονται χωρίς μεσάζοντα. Αντίθετα, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες λειτουργούν στο blockchain με έξυπνα συμβόλαια και παρόμοια τεχνολογία.
Με το DeFi, η κρυπτογράφηση μπορεί να μεταφερθεί από το ένα πορτοφόλι στο άλλο χρησιμοποιώντας πρωτόκολλα και έξυπνα συμβόλαια που υποστηρίζονται από την τεχνολογία Blockchain. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους εμπόρους να κερδίσουν παθητικό ενδιαφέρον για ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.
Επομένως, με τα πρωτόκολλα DeFi, οι επενδυτές μπορούν να αξιοποιήσουν μια short θέση και να καταθέσουν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία σε πρωτόκολλα χρηματαγοράς. Μερικοί πρώιμοι χρήστες σε αυτόν τον χώρο είναι πλατφόρμες παραγώγων DeFi όπως το dydx και το Mango.Markets.
Ένα εξαιρετικό παράδειγμα πρωτοκόλλου DeFi είναι επίσης το AAVE. Επιτρέπει στους χρήστες να δανείζονται περιουσιακά στοιχεία κρυπτονομισμάτων χωρίς μεσάζοντες. Χτισμένο στο Ethereum, το AAVE είναι ένα αποκεντρωμένο πρωτόκολλο δανεισμού που λειτουργεί από τον λεγόμενο DAO (αποκεντρωμένο αυτόνομο οργανισμό). Αυτό σημαίνει ότι οι κάτοχοι του διακριτικού μπορούν να ψηφίσουν για αλλαγές στο πρωτόκολλο.
Τα πρωτόκολλα DeFi προβλέπεται να επισκιάσουν σταδιακά τα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα λόγω της διαφάνειας, της ασφάλειας και της δυνατότητας προγραμματισμού της υποκείμενης τεχνολογίας.
Συμβουλές για βραχυκύκλωμα κρυπτογράφησης
Η αγορά κρυπτογράφησης είναι τέτοια που υπάρχουν πάντα τρόποι να βγάλεις χρήματα, ανεξάρτητα από τις συνθήκες της αγοράς. Ακόμη και όταν η αγορά καταρρέει, υπάρχουν ακόμα πολλές ευκαιρίες για να φτιάξεις μια τράπεζα.
Εάν αναρωτιέστε πώς να ξεκινήσετε τη συντόμευση κρυπτογράφησης, θα πρέπει να σημειώσετε τα εξής:
- Θα πρέπει να πάτε κοντά μόνο όταν έχετε σαφείς ενδείξεις ότι υπάρχει επικείμενο τρακάρισμα
- Το Shorting παρέχει απεριόριστους κινδύνους που, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές απώλειες, καθώς θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε την εξασφάλισή σας
- Μην ποντάρετε περιουσιακά στοιχεία με βάση μόνο την ετήσια ποσοστιαία απόδοση τους (APY), καθώς το υποκείμενο διακριτικό με το οποίο πληρώνεστε θα μπορούσε να πέσει σε τιμή
- Στο ποντάρισμα, πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη τη ρευστότητα. Μπορεί να φαίνεται ελκυστικό να ποντάρετε ένα νόμισμα. Ωστόσο, πρέπει να εξετάσετε εάν μπορείτε να μετατρέψετε τις επιστροφές σας ξανά σε stablecoin.
Στρογγυλοποίηση
Μεταξύ άλλων λόγων, η αγορά καταρρέει λόγω φόβου, ωστόσο, μπορείτε να κερδίσετε χρήματα από την πτώση των τιμών με το να κάνετε short. Ακόμα και χωρίς την κατοχή κρυπτογράφησης όπως έχουμε δείξει.
Εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι επίκειται κραχ της αγοράς, τότε αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία σας να βγάλετε κέρδος.
Ωστόσο, μπορεί να είναι αρκετά επικίνδυνο. Επομένως, πριν μπείτε σε αυτό, θα πρέπει να εξετάσετε τις επικείμενες συνέπειες της δράσης σας και να τις σταθμίσετε έναντι της όρεξης για κινδύνους.
Η συντόμευση κρυπτογράφησης μπορεί να είναι μια αποτελεσματική στρατηγική. Ωστόσο, μπορεί να έχει και ολέθριες συνέπειες. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να «κοιτάξετε πριν πηδήξετε».
Σας ευχαριστούμε που διαβάσατε αυτό το άρθρο. Ελπίζουμε να μάθατε ένα ή δύο πράγματα.