Πολλοί βουτούν στο εμπόριο με χαρά, φανταζόμενοι ότι είναι ένας χαρακτήρας από τον «Λύκο της Wall Street». Βλέπουν τους εαυτούς τους να κάνουν ατελείωτες επιτυχημένες συναλλαγές και τσουβάλια με χρήματα. Συνήθως τους προλαβαίνει η πραγματικότητα. Οι στατιστικές δείχνουν ότι περίπου το 70% των εμπόρων χάνουν χρήματα. Παρά τον πλούτο των ευκαιριών στην αγορά, στο τέλος της ημέρας, οι περισσότεροι έμποροι αποτυγχάνουν να βγάλουν κέρδος. Αυτά είναι τα καλύτερα μαθήματα για αρχάριους επενδυτές κρυπτογράφησης.
Γιατί οι έμποροι αποτυγχάνουν;
Μία από τις κύριες αιτίες αποτυχίας κατά τη διάρκεια των συναλλαγών είναι το άγχος. Από έξω, μπορεί να φαίνεται ότι η διαπραγμάτευση αφορά μόνο την αγορά χαμηλά και την πώληση σε υψηλά επίπεδα, αλλά αυτό είναι μόνο ένα κλάσμα της ιστορίας.
Πώς να διαχειριστείτε τις απώλειες. Όταν τα χρήματα κινδυνεύουν και βλέπετε την απώλεια, μπορεί να φοβηθείτε να διαχειριστείτε τα χρήματά σας. Οι ερωτήσεις θα προβληματίσουν το μυαλό σας. Πρέπει να πουλήσω πριν πέσει χαμηλότερα; Ή θα ανακάμψει; Η προσπάθεια εύρεσης απαντήσεων σε αυτές τις ερωτήσεις αυξάνει το άγχος, ειδικά εάν η απώλεια γίνεται μεγαλύτερη.
Πώς να διαχειριστείτε τα κέρδη. Διαισθητικά, μια συναλλαγή με κέρδος είναι ο απώτερος στόχος του εμπόρου και δεν πρέπει να προκαλεί άγχος. Δυστυχώς, ο καθορισμός της καλύτερης στιγμής για έξοδο από μια θέση μπορεί να είναι δύσκολος. Ίσως το κέρμα να είναι σε απώλεια και στη συνέχεια να ανέβει στο νεκρό σημείο. Μπορεί να ανέβει περισσότερο; Η τιμή φτάνει γρήγορα τον αρχικό στόχο. Θα έπρεπε ο έμπορος να είναι πιο άπληστος;
Τόσο οι απώλειες όσο και τα κέρδη μπορούν να ανεβάσουν τα επίπεδα άγχους ενός εμπόρου.
Μείνε λογικός
Όταν είμαστε αγχωμένοι, οι ικανότητές μας στη λήψη αποφάσεων χειροτερεύουν. Οι αποφάσεις για τις οποίες προηγουμένως ήμασταν σίγουροι – όταν μπήκαμε στη θέση – τώρα ξαφνικά φαίνονται αβέβαιες.
Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις βάσει μιας λογικής διαδικασίας σκέψης, αυτό δεν είναι πάντα τόσο εύκολο όσο μπορεί να φαίνεται. Οι αγορές συχνά συμπεριφέρονται με παράλογο τρόπο.
Ένα από τα μεγαλύτερα παραδείγματα είναι η οικονομική κρίση του 2008, που απεικονίζεται στην ταινία «The Big Short», όπου ένας έμπορος είδε ότι πολλοί τίτλοι που καλύπτονταν από ενυπόθηκα δάνεια δεν είχαν επαρκή υποστήριξη. Ως αποτέλεσμα, ο έμπορος αποφάσισε να ανοίξει θέσεις για να επωφεληθεί από την πεποίθησή του ότι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία ήταν υπερτιμημένα. Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία, έπαιρνε μια λογική απόφαση.
Από την άλλη πλευρά, αυτές οι θέσεις ήταν ακριβές και κάθε μέρα χωρίς κατάρρευση της αγοράς βάθαινε η απώλεια για το χαρτοφυλάκιό του.
Τελικά, η κρίση ξέσπασε και ήταν τυχερός που παρέμεινε διαλυτικός για αρκετό καιρό για να αποδειχτεί σωστός. Αυτό είναι ένα από τα καλύτερα μαθήματα για αρχάριους επενδυτές κρυπτογράφησης.
Μην υπερεπενδύετε
Στα χρηματοοικονομικά, είναι σύνηθες να βλέπουμε πολλούς αναλυτές να αποτιμούν διαφορετικά το ίδιο περιουσιακό στοιχείο, η αιτία αυτού είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές μεταβλητές στο παιχνίδι για να αξιολογούνται όλες σωστά ταυτόχρονα. Είναι επίσης πολύ δύσκολο να επιτευχθεί συναίνεση στην αγορά, καθώς διαφορετικοί αναλυτές λαμβάνουν υπόψη διαφορετικές μεταβλητές και σταθμίζουν διαφορετικά τη σημασία αυτών των μεταβλητών.
Αυτό καθιστά πολύ δύσκολο να επιτύχετε μια πλήρη και σωστή επισκόπηση της αγοράς, και ακόμη κι αν έχετε μια πλήρη εικόνα της αγοράς, απρόβλεπτα γεγονότα συμβαίνουν συνεχώς και μπλέκουν με την ανάλυσή σας.
Πολλοί αναρωτιούνται για το πιθανό κέρδος που θα μπορούσαν να πετύχουν επενδύοντας έστω και μικρά ποσά σε Bitcoin πριν από χρόνια.
Θεωρητικά, αν είχατε αγοράσει 100 $ Bitcoin το 2012, θα άξιζε περίπου 870,000 $ σήμερα. Ωστόσο, θα έπρεπε να κρατήσετε τα νομίσματά σας από το 2012-2014 έως την αύξηση κατά 50,000% και την απόσυρση 87% του 2015. Επιπλέον, παραμένοντας στη θέση μετά από μια αύξηση 12,000% μεταξύ 2015-2017 και άλλο 84% απόσυρση μεταξύ 2018-2019.
Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν τόσο μεγάλη δύναμη!
Εκείνοι που επένδυσαν στο Bitcoin το 2012 και κατάφεραν να κρατηθούν όλο αυτό το διάστημα δεν ήταν τυχεροί, όπως μπορεί να πιστεύουν ορισμένοι. Είχαν ένα όραμα, ένα επενδυτικό σχέδιο και διαχειρίστηκαν προσεκτικά τον κίνδυνο. Επέζησαν από αιχμές και πτώσεις τέτοιου μεγέθους, επειδή επενδύουν μόνο ό,τι είχαν την πολυτέλεια να χάσουν. Μερικοί από αυτούς δεν το γνώριζαν, αλλά ήδη εφάρμοζαν ένα από τα καλύτερα μαθήματα για αρχάριους επενδυτές κρυπτογράφησης.
Στο τέλος της ημέρας, μπορείτε να επιτύχετε κερδοφορία μόνο εάν μπορείτε να παραμείνετε φερέγγυοι για αρκετό καιρό για να φτάσετε εκεί.
Μάθετε από το "Smart Money"
Ο καλύτερος τρόπος για να διαχειριστείτε τον κίνδυνο είναι να διαχειριστείτε το μέγεθος της θέσης σας. Ένα παράδειγμα αυτού ήταν όταν κυκλοφόρησε η είδηση ότι η Mass Mutual – μια εξέχουσα ασφαλιστική εταιρεία – αποφάσισε να διαθέσει 100 εκατομμύρια δολάρια στο bitcoin. Πολλοί θεώρησαν ότι αυτό ήταν τρελό.
Ωστόσο, όταν υπολογίζετε το μέγεθος της θέσης ως κλάσμα του κεφαλαίου των 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντιπροσωπεύει μόνο το 0.02% των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων τους. Αυτό καθιστά τον κίνδυνο περισσότερο από διαχειρίσιμο. Στο υποθετικό σενάριο ότι το Bitcoin πάει στο μηδέν, διακινδυνεύουν ένα πολύ μικρό ποσοστό του κεφαλαίου τους. Από την άλλη πλευρά, εάν το Bitcoin φτάσει στα 200 χιλιάδες δολάρια, το πιθανό κέρδος που θα μπορούσε να κερδίσει η εταιρεία είναι 1 δισεκατομμύριο δολάρια.
Αυτός είναι ο λόγος που ακούτε τόσους πολλούς να μιλούν για το Bitcoin ότι έχει «ασύμμετρη ανοδική πορεία» – μια μικρή κατανομή στο χαρτοφυλάκιό σας έχει τη δυνατότητα για μεγάλα κέρδη.
Οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι παραδοσιακά συντηρητικές. Συνήθως επενδύουν σε πολύ ασφαλή περιουσιακά στοιχεία, όπως ομόλογα FED που συνήθως αποδίδουν 0.25%. Για να κερδίσουν τα είδη των κερδών που θα μπορούσαν δυνητικά να κερδίσουν από το Bitcoin, θα πρέπει να επενδύσουν περίπου 40 δισεκατομμύρια δολάρια σε 10 χρόνια, που ισοδυναμεί με το 7% του ενεργητικού της εταιρείας. Τώρα μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα τις δυνατότητες κέρδους από την επένδυση ενός μικρού μέρους των κεφαλαίων κάποιου σε Κρυπτονομίσματα.
Χρησιμοποιήστε απλούς δείκτες
Μέχρι τώρα, έχουμε μιλήσει μόνο για διαχείριση κινδύνου. Αυτό είναι μόνο το ήμισυ της εξίσωσης. Η προσθήκη λίγης τεχνικής ανάλυσης και μιας πολύ βασικής στρατηγικής συναλλαγών στην εκμετάλλευσή σας μπορεί να αυξήσει σημαντικά τις δυνατότητες κέρδους σας.
Οι αρχάριοι έμποροι μπαίνουν στον πειρασμό να δοκιμάσουν προηγμένους και φανταχτερούς δείκτες για να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις στρατηγικές τους. Τις περισσότερες φορές, οι πιο περίπλοκοι δείκτες χρειάζονται σωστή κατανόηση για να μεταφραστούν σε ενέργειες τα σήματα συναλλαγών.
Το πλεονέκτημα των απλών δεικτών είναι ότι είναι απλοί στην ερμηνεία και τη χρήση τους χωρίς να διακυβεύεται η αποτελεσματικότητά τους.
Η χρήση του πιο διαισθητικού τεχνικού δείκτη θα μπορούσε να είχε βελτιώσει σημαντικά το αποτέλεσμα. Ο κινητός μέσος όρος είναι ένα οπτικό εργαλείο για την εξομάλυνση της τάσης ενός περιουσιακού στοιχείου, μειώνοντας το βραχυπρόθεσμο θόρυβο που μπορεί να παρέχει παραπλανητικές πληροφορίες για τον επενδυτή. Σε αυτό το άρθρο, μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τους κινητούς μέσους όρους και τον τρόπο λειτουργίας τους.
«Απλό» δεν σημαίνει «λιγότερο κερδοφόρο»
Πίσω στο προηγούμενο παράδειγμα, εάν επενδύατε 100 $ σε Bitcoin το 2012, θα είχατε περίπου 1,500,000 $ σήμερα. Πώς θα μπορούσατε να βελτιώσετε αυτήν την απόδοση;
Το σήμα αγοράς από αυτόν τον δείκτη εμφανίζεται όταν ο κινητός μέσος όρος που υπολογίζεται σε 9 περιόδους υπερβαίνει αυτόν που υπολογίζεται σε 200 περιόδους. Το σήμα πώλησης έρχεται όταν συμβεί η αντίθετη διέλευση.
Η αγορά Bitcoin το 2012 και η εκτέλεση αυτής της στρατηγικής από τότε θα σας είχαν αφήσει με μια θέση άνω των 60 BTC, αξίας σήμερα περίπου 2,500,000 $.
Αυτό που είναι ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι η μέγιστη απώλεια στη θέση θα ήταν περίπου 40%, που είναι πολύ χαμηλότερη από την απώλεια που έπρεπε να υποστούν οι μακροπρόθεσμοι κάτοχοι.
Αυτή είναι μια πολύ απλή στρατηγική συναλλαγών που μπορεί να εφαρμοστεί χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως Coinrule.
Βασικές τακτικές
- Μην αφήνετε τον φόβο, το άγχος ή την ευφορία να οδηγήσουν τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Προσπαθήστε να κατανοήσετε πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από την αγορά, δώστε μερικούς κανόνες στον εαυτό σας και τηρήστε τους. Κτίριο ενός αυτοματοποιημένη στρατηγική συναλλαγών με Coinrule μπορεί να σας βοηθήσει επειδή ρυθμίζετε τις παραμέτρους και, στη συνέχεια, το bot ανταλλάσσεται ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αίσθηση παρεμβολής.
- Η διαχείριση κινδύνου έχει βασικό ρόλο στη μείωση της επίδρασης του άγχους και του φόβου στην απόφασή σας. Η επένδυση ενός μεγάλου ποσού στην αρχή σας κάνει να αγχώνεστε για κάθε μεταβολή της τιμής. Τα καλά νέα είναι ότι τα κρυπτονομίσματα έχουν εξαιρετική αναλογία κινδύνου-ανταμοιβής, που σημαίνει ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη πιθανή απόδοση από το ρίσκο που αναλαμβάνετε.
- Παίξτε το απλό. Στην αρχή, πρέπει να κατανοήσετε πλήρως πώς λειτουργεί η στρατηγική σας. Μόνο με την πλήρη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του συστήματος συναλλαγών θα μπορέσετε να το προσαρμόσετε και να το βελτιώσετε με την πάροδο του χρόνου. Οι κοινοί δείκτες όπως οι κινητοί μέσοι όροι είναι ένας τέλειος οδηγός.
- Δείτε τη σωστή χρονική κλίμακα για τις ανάγκες σας. Μπορείτε να παρατηρήσετε την αγορά από αμέτρητες γωνίες. Το καθένα θα παρέχει μια διαφορετική άποψη, προτείνοντας ένα νέο σενάριο. Αυτό μόνο θα σας απομακρύνει από την αρχική σας ιδέα. Όπως ακριβώς τηρείτε το σχέδιό σας, θα πρέπει επίσης να αξιολογείτε τις συνθήκες χρησιμοποιώντας την ίδια μονάδα μέτρησης. Με απλά λόγια, εάν αγοράσατε Bitcoin επειδή λάβατε σήμα αγοράς στο ημερήσιο γράφημα, είναι πραγματικά απαραίτητο να κοιτάξετε το διάγραμμα 5 λεπτών για να αποφασίσετε πότε θα πουλήσετε;
Τελικά, να είστε υπομονετικοί και να μην ξεχνάτε ποτέ τα καλύτερα μαθήματα για αρχάριους επενδυτές κρυπτογράφησης.
Συναλλαγές με ασφάλεια!