Μεταξύ 21ης και 22ας Νοεμβρίου, η τιμή του Bitcoin μειώθηκε περίπου 15% στα 6800 USD, το χαμηλότερο από τον Μάιο. Όπως τονίσαμε στο Coinrule Πρόσφατα, η πτώση ακολούθησε εβδομάδες αβεβαιότητας και αυξανόμενης απαισιόδοξης διάθεσης μεταξύ των εμπόρων και των επενδυτών. Για να καταλάβουμε καλύτερα πού οδεύουμε, πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω για να αναλύσουμε πώς φτάσαμε εδώ.
Ας ρίξουμε τώρα μια ματιά σε μια ανάλυση πολλαπλών χρονικών πλαισίων του Bitcoin.
Κοιτάζοντας το εβδομαδιαίο διάγραμμα, μπορούμε να αναγνωρίσουμε τέσσερα διαδοχικά κόκκινα κεριά που εμφανίζονται αμέσως μετά τις άλλες τέσσερις αρνητικές εβδομάδες μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτό δεν συνέβη ποτέ ούτε κατά τη διάρκεια της bear market. Πρέπει να επιστρέψουμε στο 2015 και το 2016 για να εντοπίσουμε ένα παρόμοιο μοτίβο. Παρεμπιπτόντως, αυτά ήταν τα πολύ πρώιμα στάδια της νέας ανοδικής αγοράς.
Αυτή η έντονη πίεση πώλησης ώθησε την τιμή σε όλα τα σημαντικά επίπεδα υποστήριξης. Μόνο το πιο σημαντικό είναι ακόμα εκεί, δεν έχει ακόμα δοκιμαστεί.
Το σήμα των 6000 USD διατηρήθηκε ως υποστήριξη για ένα έτος μεταξύ 2018 και 2019 και, όταν έσπασε, τον Νοέμβριο του 218, η τιμή χρειάστηκε πέντε ακόμη μήνες για να εκκαθαριστεί ξανά. Δεν είναι περίεργο γιατί η αγορά το βλέπει τώρα προσεκτικά ως τον επόμενο και πιο πιθανό στόχο.
Πολύ ψηλά, πολύ σύντομα;
Σε περίπτωση ανοδικής τάσης, η γενική εμπιστοσύνη σε μια τάση αυξάνεται όταν η τιμή δοκιμάζει ένα κρίσιμο επίπεδο υποστήριξης και στη συνέχεια επανέρχεται στην κύρια κατεύθυνση. Αυτό δεν συνέβη μετά το άλμα των τιμών κατά 20% στις 2 Απριλίου. Η τιμή εκτοξεύτηκε ουσιαστικά απευθείας στα 14000 USD. Από το ξεπέρασμα μέχρι την τοπική κορυφή μπορούμε να βρούμε οκτώ πράσινα και μόνο τέσσερα κόκκινα κεριά.
Μετά την τοπική κορυφή τον Ιούνιο, η τιμή άρχισε να διαπραγματεύεται χαμηλότερα, σημειώνοντας διαδοχικά χαμηλότερα υψηλά. Στην αρχή, το Bitcoin βρήκε υποστήριξη γύρω στο 9400 και αφού έπεσε χαμηλότερα, άρχισε να σχηματίζει ένα μοτίβο «πέφτοντας σφήνα». Η αργή «αιμορραγία» οδήγησε σε μια ξαφνική άνοδο της τιμής κατά 40% σε συνδυασμό με μια απόκλιση ταύρου RSI. Φαινόταν ότι το κενό είχε τελειώσει και η αγορά ήταν έτοιμη να κινηθεί ξανά ψηλότερα.
Ένα στοιχείο όμως έλειπε. Ένα σαφές ξέσπασμα μιας προηγούμενης αντίστασης που ακολουθείται από α επιτυχής επανάληψη δοκιμής. Η αγορά πρώτα δεν κατάφερε να κλείσει αμέσως πάνω από τα 9400 USD και τις επόμενες μέρες πάλεψε να εξασφαλίσει αυτό το επίπεδο. Αυτό ήταν το πρώτο ανησυχητικό σημάδι ότι η τάση θα μπορούσε να επιδεινωθεί σύντομα.
Η πτώση επανέφερε την τιμή μέσα στο μοτίβο πτώσης σφήνας και επιταχύνθηκε σημαντικά τις τελευταίες ημέρες, για να σταματήσει (προς το παρόν) με ακριβή σήμανση της πτωτικής τάσης στον υψηλό όγκο. Αυτό είναι μια περαιτέρω επιβεβαίωση ότι η αγορά εξετάζει προσεκτικά την ανάπτυξη αυτού του σχηματισμού. Το όριο δείχνει στα 6400 USD, μόλις 6% πάνω από την κύρια υποστήριξη υψηλότερου χρονικού πλαισίου.
Ενώ το βασικό σενάριο για τις αρκούδες έχει έναν πρώτο στόχο τιμής 6400-6000 USD, τι θα μπορούσε να αποδείξει την αντιστροφή της τάσης;
Κατά την άποψή μου, το πρώτο πράγμα που πρέπει να δουν οι ταύροι είναι μια αλλαγή στη δράση των τιμών γύρω από την υποστήριξη/αντιστάσεις, όπως το είδαμε τις τελευταίες εβδομάδες. Κάθε φορά που έσπασε ένα επίπεδο υποστήριξης, η τιμή προσπαθούσε να ανακτήσει αυτό το επίπεδο, απλώς για να αποτύχει και να πέσει περαιτέρω μετά από αυτό.
Από αυτή την άποψη, εντοπίζω το κύριο σήμα πώλησης στον κόκκινο κύκλο. Η τιμή επιχείρησε μια ανάκαμψη πάνω από την αντίσταση, και αντ' αυτού απορρίφθηκε ξεκάθαρα. Με τον ίδιο τρόπο, θα αναγνώριζα ένα αρχικό σήμα αγοράς εάν η τιμή καταφέρει να σπάσει (και τελικά, να δοκιμάσει ξανά με επιτυχία) μία από τις μωβ οριζόντιες γραμμές.
Προσοχή στους χειρισμούς τιμών
Μια φιλική υπενθύμιση, η αγορά κρυπτογράφησης εξακολουθεί να είναι μια σχετικά μη ρευστοποιήσιμη αγορά στην οποία οι μεγάλοι παίκτες μπορούν να κινηθούν προς την κατεύθυνση που μπορεί να μεγιστοποιήσει το κέρδος τους. Η παραδοχή αυτού δεν σημαίνει αποδοχή μιας «θεωρίας συνωμοσίας», αλλά βοηθά στην καλύτερη κατανόηση της δυναμικής που διέπει τις μεγάλες κινήσεις της αγοράς. Και κάθε φορά που δημιουργείτε ένα σχέδιο συναλλαγών με Coinrule, που θα πρέπει να λάβει υπόψη αυτές τις δυναμικές.
Όταν η τιμή σπάει ένα βασικό επίπεδο, ξεκινά μια βιασύνη αγορών FOMO μεταξύ μικρών/μικρών επενδυτών και εμπόρων. Αλλά εάν η τάση δεν υποστηρίζεται επίσης από μεγαλύτερους/θεσμικούς παίκτες, καθώς η τιμή κινείται υψηλότερα, γίνεται απλό να την πιέσετε προς τα κάτω με σχετικά μεγάλες εντολές πώλησης.
Αυτός είναι ο λόγος που κοιτάζω πάντα τον όγκο όταν αναλύω ένα διάγραμμα τιμών. Ευτυχώς, είναι δύσκολο για τους μεγάλους παίκτες να κρύψουν τα ίχνη τους.
Τι περιμένω τότε; Η τιμή αυτή τη στιγμή είναι πολύ υπερπουλημένη, τουλάχιστον μια βραχυπρόθεσμη ανακούφιση είναι πολύ πιθανή. Το 7400 θα είναι τελικά η πρώτη ευκαιρία για να δοκιμάσετε το πνεύμα των ταύρων, αλλά μόνο πάνω από την περιοχή 8600-9000, η ανοδική τάση θα μπορεί να συνεχιστεί με περισσότερη σιγουριά.
Εάν αυτό δεν συμβεί και η τιμή συνεχίσει να κατευθύνεται προς τα νότια, υπάρχουν καλές πιθανότητες να συναντήσετε το χαμηλότερο 6K πολύ σύντομα. Και κατά την άποψή μου, δεν θα αντιπροσώπευε απαραίτητα μια καταστροφή. Όπως είπαμε, από την έναρξη του Απριλίου, η αγορά δεν δοκίμασε ξανά αυτό το επίπεδο. Εάν η τιμή βρει σημαντική ρευστότητα για να την ωθήσει προς τα πάνω, θα αντιπροσωπεύει μια αξιόπιστη επιβεβαίωση ότι τελικά έχει φτάσει ο πάτος.
Τελικές Παρατηρήσεις Εξετάζοντας τα Θεμελιώδη
Είχαμε μια προσεκτική ματιά στο πώς εξελίχθηκε η τιμή τους τελευταίους μήνες. Δυστυχώς, συχνά, η τιμή είναι ψεύτικη και στην πραγματικότητα δεν αντικατοπτρίζει άμεσα την αξία του περιουσιακού στοιχείου. Μία από τις πιο σημαντικές μετρήσεις που πρέπει να εξετάσουν οι επενδυτές για να μετρήσουν την κατάσταση του δικτύου Bitcoin είναι αναμφίβολα το Hash-rate.
Εξετάζοντας τα δεδομένα, παρατηρούμε ότι βρισκόμαστε σε υψηλές τιμές όλων των εποχών πολύ πάνω από το όριο των 100 εκατομμυρίων TH/s που έσπασε για πρώτη φορά μόλις πρόσφατα τον Σεπτέμβριο. Το δίκτυο, από αυτή την άποψη, φαίνεται πιο ασφαλές από ποτέ και οι ανθρακωρύχοι συνεχίζουν να πραγματοποιούν επενδύσεις στην επιχείρηση.
Τι γίνεται με το εγγύς μέλλον; Το πολυαναμενόμενο μισό πλησιάζει. Από τη μία πλευρά, είναι αδύνατο να υπολογίσουμε πόσο κοστίζει ήδη το Bitcoin σε αυτήν την εκδήλωση. Από την άλλη πλευρά, ο πραγματικός αντίκτυπος της κατά το ήμισυ πρέπει να επηρεάσει την τρέχουσα δομή ζήτησης/προσφοράς της αγοράς.
Αν υποθέσουμε ότι οι εξορύκτες είναι από τους μεγαλύτερους πωλητές Bitcoin καθημερινά, καθώς η ανάγκη αντιστάθμισης από την αστάθεια των τιμών, είναι επίσης ασφαλές να προβλέψουμε ότι το απόθεμα του Bitcoin διαθέσιμου προς πώληση θα μειωθεί δραστικά όταν συμβεί το μισό. Εάν η ζήτηση συνεχίσει να αυξάνεται καθώς η υιοθέτηση θα εξαπλωθεί, αυτό θα δημιουργήσει μια ανισορροπία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς όπως είναι τώρα και η τιμή θα ωθηθεί αυτόματα υψηλότερα.
Είναι σημαντικό να το τονίσουμε αυτό σκορπίζωs, όπου τα αδύναμα χέρια πωλούν σε μεγαλύτερους αγοραστές, είναι το πρότυπο σε όλες τις αγορές που διαπραγματεύονται. Αλλά συνήθως προσδοκούν μια νέα κίνηση προς τα πάνω.
Δείτε τη μεγαλύτερη εικόνα!
..είσαι έτοιμος για την επόμενη μεγάλη κίνηση;
Δημιουργήστε τον κανόνα σας τώρα!