Όχι μόνο οι τεχνικοί δείκτες σάς επιτρέπουν να πάρετε τη σωστή απόφαση τη σωστή στιγμή, αλλά σας βοηθούν επίσης να μεγιστοποιήσετε τις αποδόσεις σας ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο. Αυτό το άρθρο θα συζητήσει τους 5 καλύτερους τεχνικούς δείκτες για ημερήσιες συναλλαγές που πρέπει να λάβετε υπόψη. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε.
Ένας τεχνικός δείκτης είναι ένα σήμα-μοτίβο ή ένας μαθηματικός υπολογισμός που παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις μετοχές και άλλα χρηματοοικονομικά μέσα. Στις συναλλαγές, οι δείκτες είναι μερικά από τα πιο κρίσιμα εργαλεία που μπορούν να σας βοηθήσουν να πάρετε τις πιο ενημερωμένες αποφάσεις για να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες.
Κινούμενων Μέσων
Με απλά λόγια, ένας κινητός μέσος όρος είναι ένας υπολογισμός της μέσης τιμής ενός τίτλου. Μετριέται με τον υπολογισμό του μέσου όρου των τιμών του τίτλου για μια συγκεκριμένη περίοδο. Ο πρωταρχικός σκοπός αυτής της τεχνικής ανάλυσης είναι να σας παράσχει τις πληροφορίες για να κατανοήσετε εάν μια ασφάλεια βρίσκεται σε πτωτική ή ανοδική τάση. Οι ημερήσιοι έμποροι χρησιμοποιούν κινητούς μέσους όρους για να βελτιώσουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους μετρώντας τις τάσεις της αγοράς και αλλάζοντας τις συναλλαγές τους προς την κατεύθυνση της αγοράς. Υπάρχουν πολλοί κινητοί μέσοι όροι, όπως οι SMA (Simple Moving Averages) και οι EMA (Exponential Moving Averages).
Χρησιμοποιώντας το SMA με το συνδυασμός 5-bar, 8-bar και 13-bar θεωρείται ότι ταιριάζει απόλυτα στους ημερήσιους εμπόρους. Αυτοί οι κινούμενοι μέσοι όροι είναι ένας από τους πιο συχνά χρησιμοποιούμενους τεχνικούς δείκτες και βασίζονται σε ρυθμίσεις Fibonacci.
Οφέλη από κινούμενους μέσους όρους
- Προσφέρετε πληροφορίες σχετικά με τη δυναμική της αγοράς.
- Επιτρέψτε στους εμπόρους να κατανοήσουν τις τάσεις της αγοράς.
- Παρέχετε πληροφορίες σχετικά με το stop-loss και τα καταλληλότερα σημεία stop-loss.
- Προσφέρετε μεγάλες ευκαιρίες συναλλαγών για μεγιστοποίηση του κέρδους προς την κατεύθυνση της αγοράς.
Δείκτης Σχετικής Έντασης
Το RSI σημαίνει δείκτης σχετικής αντοχής και αυτός ο τεχνικός δείκτης προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες υπερπώλησης ή υπεραγοράς. Δημιουργήθηκε από τον J. Welles Wilder Jr. και σας επέτρεψε να υπολογίσετε την ορμή τιμής του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Σύμφωνα με τον δείκτη RSI, εάν ένα περιουσιακό στοιχείο έχει ορμή 70 στην κλίμακα από το 0 έως το 100, αυτό σημαίνει ότι το περιουσιακό στοιχείο είναι υπεραγορασμένο. Από την άλλη πλευρά, εάν η ορμή φτάνει τα 30, τότε είναι σημάδι υπερπώλησης του περιουσιακού στοιχείου. Χρησιμοποιώντας το RSI, ο έμπορος βρίσκει ευκαιρίες να αγοράσει ή να πουλήσει.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι υπήρξαν πολλές βελτιώσεις στο RSI με την πάροδο του χρόνου. Ένα από τα πιο δημοφιλή γίνεται από την Constance Brown. Εξήγησε ότι στην αγορά με ανοδική τάση, το επίπεδο υπερπώλησης είναι υψηλότερο από 30 και στην αγορά με πτωτική τάση το επίπεδο υπεραγοράς είναι χαμηλότερο από 70. Γι' αυτό το RSI προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα όταν συμμορφώνεται με την τάση του τιμή περιουσιακού στοιχείου.
Για παράδειγμα, εάν η τάση της τιμής είναι πτωτική, τότε θα πρέπει να λάβετε υπόψη τα πτωτικά σήματα ορμής RSI και εάν η τάση της τιμής είναι ανοδική, τότε είναι καλύτερο να αγνοήσετε αυτά τα σήματα RSI. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις στρατηγικές που μπορείτε να δημιουργήσετε χρησιμοποιώντας το RSI.
Οφέλη του RSI
- Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις γενικές τάσεις της αγοράς (αν είναι κάτω από 50, η τάση της αγοράς είναι πτωτική και αν είναι πάνω από 50, η τάση της αγοράς είναι ανοδική).
- Σας επιτρέπει να κατανοήσετε τις συνθήκες υπερπώλησης και υπεραγοράς.
- Σας βοηθά να βρείτε ευκαιρίες αγοράς ή πώλησης.
MACD
Το MACD (Moving Averages Convergence Divergence) δείχνει τη σχέση μεταξύ 2 διαφορετικών κινητών μέσων τιμών της τιμής ενός περιουσιακού στοιχείου. Είναι ένας δείκτης ορμής που μετράται αφαιρώντας το EMA 26 περιόδων (Εκθετικός Κινητός Μέσος όρος) από το EMA 12 περιόδων. Αποτελείται από 2 διαφορετικές γραμμές γραφήματος και υποδεικνύει τη μέση τιμή του περιουσιακού στοιχείου. Ωστόσο, σε αντίθεση με άλλους κινητούς μέσους όρους, δίνει τη μεγαλύτερη βαρύτητα στις πιο πρόσφατες τιμές σε σύγκριση με τις πιο πρόσφατες τιμές.
Η γραμμή σήματος αυτού του δείκτη είναι βασικά ένας EMA 9 ημερών που λειτουργεί ως έναυσμα για σήματα αγοράς/πώλησης αφού γραφτεί στην κορυφή της πρώτης γραμμής (MACD).
Η γραμμή MACD σηματοδοτεί μια πτωτική τάση εάν είναι κάτω από τη γραμμή σήματος και δείχνει την ανοδική τάση εάν είναι πάνω από τη γραμμή σήματος.
Οφέλη του MACD
- Σας επιτρέπει να προσδιορίζετε γρήγορα την κατεύθυνση των βραχυπρόθεσμων τάσεων.
- Το MACD είναι πολύ εύκολο στην ανάγνωση σε σύγκριση με τους περισσότερους άλλους τεχνικούς δείκτες.
- Σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το εάν η πτωτική ή ανοδική κίνηση της τιμής αποδυναμώνεται ή ενισχύεται.
Bollinger Bands
Το Bollinger Bands είναι ένας άλλος εξαιρετικός τεχνικός δείκτης για τους ημερήσιους εμπόρους και δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1980 από τον John Bollinger. Εκείνη την εποχή, πίστευαν ότι η μεταβλητότητα ήταν στατική, αλλά οι Bollinger Bands έδειξαν ότι ήταν δυναμική.
Αυτός ο τεχνικός δείκτης αποτελείται από τρεις διαφορετικές ζώνες γνωστές ως άνω, μεσαία και κάτω ζώνη. Η μεσαία ζώνη λειτουργεί ως κινούμενος μέσος όρος και η κάτω και η πάνω ζώνη τοποθετούνται κάτω και πάνω από τη μεσαία. Η τοποθέτηση της άνω και της κάτω ζώνης αντιπροσωπεύει αστάθεια και καθορίζεται από έναν προσαρμόσιμο αριθμό τυπικών αποκλίσεων της τιμής του περιουσιακού στοιχείου.
Ο γενικός σκοπός του Bollinger Bands είναι να παρέχει στους εμπόρους πληροφορίες για την ανάγνωση της τιμής του περιουσιακού στοιχείου. Σας επιτρέπει να κατανοήσετε εάν η τιμή και η αστάθεια του περιουσιακού στοιχείου είναι σχετικά υψηλές ή σχετικά χαμηλές. Μπορείτε να μετρήσετε τη σχετική τιμή συγκρίνοντας τη θέση της τρέχουσας τιμής του περιουσιακού στοιχείου σε σχέση με τις ζώνες. Ο Charles Schwab πρόσθεσε ένα άλλο χαρακτηριστικό σε αυτόν τον δείκτη και τώρα το πλάτος της ζώνης παρέχει οπτικές πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τη μεταβλητότητα του περιουσιακού στοιχείου.
Οφέλη από τις μπάντες Bollinger
- Εάν οι ζώνες είναι ευρύτερες, η μεταβλητότητα είναι υψηλή. Εάν οι ζώνες είναι στενότερες, η μεταβλητότητα είναι χαμηλή.
- Σας επιτρέπει να προσδιορίσετε εάν η τιμή του περιουσιακού στοιχείου είναι υψηλή ή χαμηλή σε σχετική βάση.
- Σας παρέχει την αναμενόμενη "κανονική" αστάθεια/εύρος δράσης τιμών για τον εντοπισμό ξεσπάσματα.
5. Τιμή, η ένδειξη layer-1
Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, η λίστα μας με τους 5 καλύτερους τεχνικούς δείκτες για ημερήσιες συναλλαγές περιλαμβάνει την τιμή. Στο τέλος της ημέρας, οι δείκτες είναι παράγωγα της τιμής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα φαινόμενο καθυστέρησης που καθυστερεί το σήμα αγοράς ή πώλησης. Η άμεση εξέταση της τιμής ενός περιουσιακού στοιχείου θα δώσει πιο άμεσες ενδείξεις για παραγγελίες.
Επίπεδα υποστήριξης/αντίστασης και σημεία περιστροφής. Η τρέχουσα και η ιστορική τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου παρέχει επίσης ορισμένες πολύτιμες πληροφορίες που χρησιμοποιούν οι έμποροι την ημέρα. Δείτε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τιμή ως τεχνικό δείκτη.
Υποστήριξη
Ένα επίπεδο/γραμμή υποστήριξης είναι ένας τεχνικός δείκτης που καθορίζει το σημείο τιμής του περιουσιακού στοιχείου όπου μπορεί να βρει υποστήριξη μετά την πτώση. Με απλά λόγια, σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το εάν ένα περιουσιακό στοιχείο θα ανακτηθεί ή όχι.
Αντίσταση
Είναι ακριβώς το αντίθετο από το επίπεδο υποστήριξης και παρέχει πληροφορίες σχετικά με το σημείο τιμής ενός περιουσιακού στοιχείου όπου θα συναντήσει αντίσταση καθώς αυξάνεται. Με άλλα λόγια, η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου συνήθως πέφτει αφού φτάσει στο επίπεδο αντίστασης.
Σημεία Pivot
Τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης δεν είναι καθορισμένα σε πέτρα. Εάν η τιμή διαρρεύσει προς μια απροσδόκητη κατεύθυνση, το επίπεδο υποστήριξης θα μπορούσε να «στρέψει» σε ένα επίπεδο αντίστασης και αντίστροφα. Αυτοί είναι επίσης πολύ πολύτιμοι δείκτες για συναλλαγές, καθώς αντιπροσωπεύουν ισχυρές ανατροπές στην ψυχολογία της αγοράς σχετικά με ένα συγκεκριμένο σημείο τιμής. Κατά γενικό κανόνα, όσο περισσότερος χρόνος χρειάζεται για να σπάσει ένα επίπεδο (υποστήριξη ή αντίσταση), τόσο ισχυρότερο είναι το νέο, αντίθετο, περιστρεφόμενο επίπεδο.
Συμπέρασμα
Αυτοί είναι οι 5 καλύτεροι τεχνικοί δείκτες για ημερήσιες συναλλαγές. Αυτό που τα κάνει ιδανικά έναντι των άλλων είναι η απλότητα και η διαισθητική τους γοητεία – δεν χρειάζεται πολύς χρόνος για να τα συλλέξετε, αλλά η εκμάθησή τους μπορεί να πάρει χρόνια και είναι μια πολύ ικανοποιητική πρόκληση. Επιπλέον, οι περισσότεροι από τους «πιο πολύπλοκους» δείκτες είναι χτισμένοι πάνω από αυτούς τους θεμελιώδεις δείκτες, επομένως ως έμπορος, ουσιαστικά λαμβάνετε πάντα τα ίδια σήματα.
Φυσικά, όταν πρόκειται για χρηματοπιστωτικές αγορές, τίποτα δεν είναι εγγυημένο, αλλά τέτοια εργαλεία σας βοηθούν να γείρετε τις πιθανότητες υπέρ σας. Μακροπρόθεσμα, και με αρκετές συναλλαγές και σωστή διαχείριση κινδύνων, η χρήση τεχνικών δεικτών για ημερήσιες συναλλαγές μπορεί απλώς να βελτιώσει τις αποδόσεις σας και να σας βοηθήσει να ξεπεράσετε την αγορά.